Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 28/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 21/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 795.981.470 | (9.642.366.545) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 795.981.470 | (9.642.366.545) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 446.969.010.335 | 456.611.376.880 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 447.764.991.805 | 446.969.010.335 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.955 | 8.939 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Nguồn: hsx.vn
Các tin khác thuôc doanh nghiệp
- PRUBF1: Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của cổ đông lớn 27/01/2010 05:30 PM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 19/01/2010 03:45 PM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 05/01/2010 11:45 AM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 29/12/2009 02:30 PM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 22/12/2009 12:00 PM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 15/12/2009 11:30 AM
- PRUBF1: Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của cổ đông lớn 09/12/2009 04:00 PM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 08/12/2009 02:00 PM
- PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 01/12/2009 02:00 PM
- PRUBF1: Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của cổ đông lớn 27/11/2009 05:15 PM
